← Powrót do listy

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc

Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2823896811
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
31 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40HNE / BJLW
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (ISIN LU2823896811) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 31 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.07.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 215
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,0%
  • Przemysł 10,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,0%
  • Dobra podstawowe 9,9%
  • Ochrona zdrowia 8,5%
  • Użyteczność publiczna 7,6%
  • Telekomunikacja 6,4%
  • Technologia 3,1%
  • Surowce 2,6%
  • Inne 1,2%
  • Energia 0,3%
Podział geograficzny
  • Francja 20,3%
  • Holandia 16,6%
  • Stany Zjednoczone 13,5%
  • Wielka Brytania 8,9%
  • Niemcy 8,1%
  • Hiszpania 5,9%
  • Luksemburg 4,1%
  • Szwecja 3,5%
  • Włochy 3,0%
  • Finlandia 2,1%
  • Pozostałe 14,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,2 % aktywów funduszu. (spośród 215 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ABN AMRO, 0.5% 23sep2029, EUR (282) XS2389343380 – – 1,29 %
2 Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478) XS2604699327 – – 1,16 %
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.25% 7sep2029, EUR (157) FR001400KJP7 – – 1,16 %
4 Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR XS3172177738 – – 1,15 %
5 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 1,13 %
6 Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17) XS2559501429 – – 0,91 %
7 Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR XS2585932275 – – 0,87 %
8 Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR (75) XS1721422068 – – 0,87 %
9 Amprion, 3% 5dec2029, EUR DE000A4DFUE3 – – 0,85 %
10 Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) FR001400CEQ3 – – 0,84 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,12% 31 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Dist 0,12% 4,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc wynosi 31 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.