← Powrót do listy

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2697596828
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A400LP / BJLP
Najtańszy z 2 ETF na BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU2697596828) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.01.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 458
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 45,9%
  • Przemysł 10,9%
  • Ochrona zdrowia 9,6%
  • Użyteczność publiczna 7,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,8%
  • Telekomunikacja 5,2%
  • Dobra podstawowe 4,8%
  • Surowce 4,2%
  • Technologia 2,4%
  • Inne 1,3%
Podział geograficzny
  • Francja 22,8%
  • Holandia 14,1%
  • Niemcy 10,5%
  • Stany Zjednoczone 10,0%
  • Hiszpania 6,5%
  • Wielka Brytania 6,4%
  • Włochy 6,4%
  • Irlandia 4,3%
  • Luksemburg 3,2%
  • Szwecja 2,8%
  • Pozostałe 13,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,9 % aktywów funduszu. (spośród 458 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116) XS2357417257 – – 1,05 %
2 Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) FR0013534484 – – 0,73 %
3 Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR XS2634687912 – – 0,72 %
4 ING Groep, 4% 12feb2035, EUR XS2764264789 – – 0,72 %
5 NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) XS2778374129 – – 0,70 %
6 ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285) XS2487054939 – – 0,68 %
7 BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13) FR001400O671 – – 0,63 %
8 ORANGE, 2.375% 18MAY2032, EUR (170) FR001400AF72 – – 0,57 %
9 Telia, 2.75% 30jun2083, EUR XS2443749648 – – 0,55 %
10 Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) XS2536364081 – – 0,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,18% 2,0 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation 0,18% 95 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.