← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc

Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2533812058
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
131 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3D4LE / BJLI
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc (ISIN LU2533812058) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 131 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 453
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 66,0%
  • Ochrona zdrowia 8,9%
  • Telekomunikacja 5,4%
  • Przemysł 5,2%
  • Surowce 3,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,8%
  • Technologia 3,4%
  • Dobra podstawowe 2,0%
  • Użyteczność publiczna 1,2%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 17,1%
  • Francja 16,8%
  • Holandia 10,8%
  • Wielka Brytania 8,1%
  • Szwecja 6,5%
  • Niemcy 5,9%
  • Hiszpania 5,7%
  • Kanada 5,5%
  • Gotówka 3,3%
  • Finlandia 3,2%
  • Pozostałe 17,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,5 % aktywów funduszu. (spośród 453 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,85 %
2 Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR XS3031467171 – – 0,78 %
3 ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313) XS2979675258 – – 0,71 %
4 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,71 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,64 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,63 %
7 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,57 %
8 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,57 %
9 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,51 %
10 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,50 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,10% 131 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist 0,10% 11 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc wynosi 131 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.