← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc

Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2446383254
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
16 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A417G8 / SRI3C
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc (ISIN LU2446383254) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 16 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.04.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 424
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 51,2%
  • Ochrona zdrowia 8,7%
  • Przemysł 8,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Telekomunikacja 6,3%
  • Użyteczność publiczna 3,2%
  • Surowce 3,2%
  • Technologia 2,9%
  • Nieruchomości 1,7%
  • Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 16,8%
  • Francja 16,2%
  • Holandia 12,6%
  • Wielka Brytania 11,0%
  • Niemcy 6,7%
  • Hiszpania 6,6%
  • Szwecja 5,1%
  • Irlandia 4,5%
  • Włochy 3,7%
  • Dania 2,5%
  • Pozostałe 14,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,1 % aktywów funduszu. (spośród 424 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR XS3064418687 – – 0,91 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 0,88 %
3 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 0,77 %
4 Visa, 2.25% 15may2028, EUR XS3063724325 – – 0,76 %
5 American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) XS2363117321 – – 0,67 %
6 Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) DE000A3MP4U9 – – 0,63 %
7 Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) XS2820454606 – – 0,62 %
8 L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR FR001400HX81 – – 0,62 %
9 Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) FR0014016SU0 – – 0,62 %
10 Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR XS3226478918 – – 0,61 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,15% 16 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist 0,15% 2,3 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc wynosi 16 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.