← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2446383338
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
37 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3DZEN / ASRX
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ISIN LU2446383338) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 37 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.10.2022 (3 lata)
  • Liczba pozycji 502
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
  • Ochrona zdrowia 9,3%
  • Telekomunikacja 8,3%
  • Przemysł 7,6%
  • Nieruchomości 5,9%
  • Dobra podstawowe 3,9%
  • Surowce 3,9%
  • Użyteczność publiczna 2,7%
  • Technologia 2,1%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 17,8%
  • Francja 16,1%
  • Holandia 11,4%
  • Wielka Brytania 10,9%
  • Niemcy 7,6%
  • Hiszpania 5,2%
  • Włochy 4,3%
  • Luksemburg 3,1%
  • Szwecja 2,9%
  • Dania 2,7%
  • Pozostałe 18,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,6 % aktywów funduszu. (spośród 502 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,88 %
2 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,80 %
3 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,63 %
4 Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR XS3363386460 – – 0,60 %
5 Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR XS2550881143 – – 0,53 %
6 ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) XS2412267515 – – 0,47 %
7 Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) XS2597093009 – – 0,42 %
8 Orange, 5.375% perp., EUR FR001400GDJ1 – – 0,42 %
9 Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) XS2723549361 – – 0,41 %
10 Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR XS2838537566 – – 0,41 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF Ten fundusz 0,15% 37 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF 0,15% 1,7 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF wynosi 37 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.