← Powrót do listy

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

Nieruchomości
ISIN
LU0192223062
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
135 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0ERY9 / IM2A
Najtańszy z 2 ETF na FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD (ISIN LU0192223062) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 135 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.07.2004 (22 lat)
  • Liczba pozycji 38
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Nieruchomości 100,7%
Podział geograficzny
  • Francja 34,5%
  • Belgia 20,7%
  • Niemcy 20,7%
  • Hiszpania 10,2%
  • Holandia 3,8%
  • Luksemburg 3,6%
  • Finlandia 2,4%
  • Guernsey 1,3%
  • Austria 1,1%
  • Irlandia 1,0%
  • Pozostałe 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 61,2 % aktywów funduszu. (spośród 38 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 10,21 %
2 Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 – – 9,22 %
3 Klépierre SA FR0000121964 – – 8,54 %
4 MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 – – 6,74 %
5 Aedifica SA BE0003851681 – – 6,60 %
6 TAG Immobilien AG DE0008303504 – – 4,06 %
7 Gecina SA FR0010040865 – – 4,05 %
8 Warehouses De Pauw BE0974349814 – – 3,98 %
9 LEG Immobilien DE000LEG1110 – – 3,91 %
10 Covivio SA FR0000064578 – – 3,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Ten fundusz 0,40% 135 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF 0,40% 47 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD odwzorowuje indeks FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD wynosi 135 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.