← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2533810789
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3D6LB / BJLH
Najtańszy z 2 ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution (ISIN LU2533810789) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.02.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 79
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 97,6%
  • Finanse 2,2%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 29,8%
  • Niemcy 23,1%
  • Włochy 18,3%
  • Hiszpania 13,2%
  • Belgia 4,1%
  • Austria 2,9%
  • Holandia 2,9%
  • Portugalia 2,2%
  • Finlandia 1,6%
  • Irlandia 1,1%
  • Pozostałe 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,7 % aktywów funduszu. (spośród 79 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 3,90 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 3,85 %
3 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 3,80 %
4 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 3,58 %
5 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 3,31 %
6 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 3,02 %
7 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 2,92 %
8 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 2,89 %
9 FRANCE, OAT 2.5% 24SEP2027, EUR FR001400NBC6 – – 2,61 %
10 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 1,80 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution Ten fundusz 0,15% 11 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc 0,15% 773 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.