← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2742533636
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
36 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40B4E / BJLS
Najtańszy z 2 ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc (ISIN LU2742533636) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 36 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.02.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 174
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 23,8%
  • Włochy 19,2%
  • Niemcy 17,7%
  • Hiszpania 13,4%
  • Holandia 6,9%
  • Belgia 6,2%
  • Austria 4,5%
  • Portugalia 2,2%
  • Finlandia 1,9%
  • Irlandia 1,7%
  • Pozostałe 2,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 15,1 % aktywów funduszu. (spośród 174 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR FR0010773192 – – 2,15 %
2 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 1,62 %
3 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 1,56 %
4 OAT4%25OCT38 FR0010371401 – – 1,49 %
5 Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR DE0001135481 – – 1,47 %
6 Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR IT0003934657 – – 1,46 %
7 Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR DE0001102432 – – 1,38 %
8 France, OAT 3.25% 25may2045, EUR FR0011461037 – – 1,35 %
9 Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR DE0001135275 – – 1,32 %
10 Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR DE000BU2D012 – – 1,30 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,15% 36 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Dist 0,15% 6,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc wynosi 36 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.