← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc)

J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 5-7 Year

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2993392898
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
33 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A4171A / BJL9

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) (ISIN LU2993392898) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 5-7 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 33 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 65
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 23,5%
  • Włochy 23,1%
  • Niemcy 15,3%
  • Hiszpania 14,7%
  • Belgia 7,4%
  • Holandia 4,1%
  • Austria 3,7%
  • Finlandia 1,7%
  • Irlandia 1,6%
  • Portugalia 1,5%
  • Pozostałe 3,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,8 % aktywów funduszu. (spośród 65 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 5,35 %
2 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 4,70 %
3 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 4,60 %
4 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 3,88 %
5 OAT5,75%25OCT32 FR0000187635 – – 3,86 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 3,47 %
7 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 2,59 %
8 Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR DE0001102606 – – 2,49 %
9 Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) DE0001102580 – – 2,47 %
10 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,44 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 5-7 Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 5-7 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) wynosi 33 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.