← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc

JP Morgan Government Bond

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
LU3215538003
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,05%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
31 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A42A6P / EEAM
Najtańszy z 3 ETF na JP Morgan Government Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc (ISIN LU3215538003) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 31 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.04.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 1.124
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 57,1%
  • Wielka Brytania 9,4%
  • Francja 8,4%
  • Włochy 7,4%
  • Niemcy 6,6%
  • Hiszpania 5,0%
  • Kanada 1,7%
  • Belgia 1,7%
  • Holandia 1,4%
  • Australia 1,2%
  • Inne 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,2 % aktywów funduszu. (spośród 1 124 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,44 %
2 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,43 %
3 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,43 %
4 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,42 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,42 %
6 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,41 %
7 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,41 %
8 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,41 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,39 %
10 USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) US91282CDJ71 – – 0,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Government Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,05% 31 mln € Akumulujący
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 0,20% 321 mln € Akumulujący
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist 0,20% 13 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc wynosi 0,05% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks JP Morgan Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc wynosi 31 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.