← Powrót do listy

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF

MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1291101555
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
305 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2AL1T / EESM

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (ISIN LU1291101555) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 305 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.02.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 127
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 23,8%
  • Finanse 17,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 12,2%
  • Nieruchomości 10,1%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Technologia 8,7%
  • Surowce 6,2%
  • Telekomunikacja 4,5%
  • Gotówka 2,9%
  • Użyteczność publiczna 2,7%
  • Pozostałe 2,7%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 32,8%
  • Szwajcaria 14,2%
  • Szwecja 12,6%
  • Francja 5,3%
  • Norwegia 5,2%
  • Finlandia 5,1%
  • Niemcy 3,4%
  • Hiszpania 3,1%
  • Belgia 3,1%
  • Holandia 2,8%
  • Pozostałe 12,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 23,1 % aktywów funduszu. (spośród 127 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Diploma GB0001826634 – – 4,22 %
2 Croda International GB00BJFFLV09 – – 3,60 %
3 Storebrand ASA NO0003053605 – – 2,41 %
4 SIG Group AG CH0435377954 – – 2,02 %
5 Bufab SE0025010671 – – 1,97 %
6 Galenica AG CH0360674466 – – 1,88 %
7 PSP Swiss Property CH0018294154 – – 1,86 %
8 Coface SA FR0010667147 – – 1,76 %
9 Jungfraubahn Holding AG CH0017875789 – – 1,75 %
10 ERG SpA IT0001157020 – – 1,59 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF wynosi 305 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.