← Powrót do listy

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1291108642
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
49 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2AL1S / EWRD
Najtańszy z 3 ETF na MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ISIN LU1291108642) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 49 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.02.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 252
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 30,1%
  • Finanse 17,7%
  • Ochrona zdrowia 14,2%
  • Przemysł 12,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,9%
  • Nieruchomości 5,2%
  • Telekomunikacja 4,1%
  • Dobra podstawowe 3,3%
  • Surowce 2,8%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Pozostałe 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 64,0%
  • Japonia 5,6%
  • Kanada 5,5%
  • Szwajcaria 5,2%
  • Holandia 4,1%
  • Wielka Brytania 2,7%
  • Francja 2,4%
  • Australia 1,7%
  • Irlandia 1,4%
  • Singapur 1,0%
  • Pozostałe 6,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 20,8 % aktywów funduszu. (spośród 252 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,83 %
2 Analog Devices US0326541051 – – 2,90 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,78 %
4 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,57 %
5 American Tower Corp. US03027X1000 – – 1,37 %
6 AMD US0079031078 – – 1,37 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,32 %
8 The Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 – – 1,28 %
9 Novartis AG CH0012005267 – – 1,25 %
10 Wheaton Precious Metals Corp. CA9628791027 – – 1,14 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc Ten fundusz 0,25% 49 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 0,25% 916 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist 0,25% 110 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc wynosi 49 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.