← Powrót do listy

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

S&P 500®

Akcje
ISIN
FR0011550185
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,14%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Francja
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1W4DP / ESEE
Miejsce 29 z 37 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P 500®. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ISIN FR0011550185) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,14% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,4 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Francja.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.09.2013 (13 lat)
  • Liczba pozycji 503
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie FR
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: S&P 500® – indeks cenowy bez dywidend, USD

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Dla S&P 500® mamy jedynie serię porównawczą typu „indeks cenowy bez dywidend” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 37,9%
  • Finanse 12,3%
  • Telekomunikacja 9,5%
  • Ochrona zdrowia 9,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,1%
  • Przemysł 8,3%
  • Dobra podstawowe 4,5%
  • Energia 3,5%
  • Użyteczność publiczna 2,0%
  • Surowce 1,8%
  • Pozostałe 1,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,6%
  • Inne 2,2%
  • Irlandia 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,2 % aktywów funduszu. (spośród 503 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Ten fundusz 0,14% 3,4 mld € Akumulujący
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 mld € Dystrybuujący
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 mld € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 mld € Akumulujący
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 mld € Akumulujący
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 mld € Dystrybuujący
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR wynosi 0,14% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks S&P 500. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR wynosi 3,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR: Francja. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.