← Powrót do listy

BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2616776444
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D4LG / BJLK
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (ISIN LU2616776444) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 490
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 38,4%
  • Technologia 17,2%
  • Ochrona zdrowia 15,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
  • Telekomunikacja 8,1%
  • Przemysł 3,7%
  • Inne 2,7%
  • Dobra podstawowe 2,3%
  • Surowce 2,0%
  • Użyteczność publiczna 1,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 87,2%
  • Wielka Brytania 3,2%
  • Japonia 2,4%
  • Kanada 2,1%
  • Irlandia 1,4%
  • Singapur 1,2%
  • Hiszpania 0,8%
  • Holandia 0,6%
  • Meksyk 0,3%
  • Australia 0,3%
  • Pozostałe 0,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,4 % aktywów funduszu. (spośród 490 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD US00774MBL81 – – 0,67 %
2 AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD US00206RHJ41 – – 0,66 %
3 Barclays, 6.224% 9may2034, USD US06738ECG89 – – 0,55 %
4 Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) US06051GLG28 – – 0,54 %
5 Intel, 4.75% 25mar2050, USD US458140BM12 – – 0,52 %
6 Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD US92343VHJ61 – – 0,51 %
7 Charter Communications Operating, 6.65% 1feb2034, USD US161175CP73 – – 0,50 %
8 Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD US38141GFD16 – – 0,50 %
9 The Home Depot, 4.95% 25jun2034, USD US437076DE95 – – 0,50 %
10 Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) US06051GHZ54 – – 0,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,20% 1,0 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc 0,20% 45 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.