← Powrót do listy

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+

Obligacje
ISIN
DE000ETFL219
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
50 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL21 / EL4V

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (ISIN DE000ETFL219) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 50 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 15
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,7%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Niemcy 99,7%
  • Inne 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 73,0 % aktywów funduszu. (spośród 15 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 9,02 %
2 Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR DE0001135275 – – 8,59 %
3 Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR DE0001135481 – – 8,29 %
4 Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR DE0001102432 – – 7,74 %
5 Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR DE0001135366 – – 7,37 %
6 Germany, Bund 1% 15may2038, EUR DE0001102598 – – 6,99 %
7 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 6,52 %
8 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 6,29 %
9 Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR DE0001135432 – – 6,22 %
10 Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR DE000BU2D012 – – 6,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF odwzorowuje indeks Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF wynosi 50 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.