Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market
- ISIN
- DE000ETFL227
- Emitent
- Deka ETFs
- TER
- 0,12%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 509 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Niemcy
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- ETFL22 / EL4W
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (ISIN DE000ETFL227) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 509 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.
- Data utworzenia 16.03.2009 (17 lat)
- Liczba pozycji 7
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie DE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 83,2%
-
Inne 16,8%
Podział geograficzny
-
Niemcy 83,2%
-
Inne 16,8%
Pozycje w portfelu
Pokazano 7 pozycji stanowiących łącznie 83,2 % aktywów funduszu. (spośród 7 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNDANL.V.17/27 | DE0001102416 | – | – | 16,63 % |
| 2 | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | DE0001141844 | – | – | 13,18 % |
| 3 | Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) | DE0001141851 | – | – | 11,92 % |
| 4 | 2.7% NTS 17/09/2026 EUR | DE000BU22064 | – | – | 10,73 % |
| 5 | 2% NTS 10/12/2026 EUR | DE000BU22072 | – | – | 10,59 % |
| 6 | 2.2% NTS 11/03/2027 EUR | DE000BU22080 | – | – | 10,27 % |
| 7 | GERMANY, SCHATZ 1.7% 10JUN2027, EUR | DE000BU22098 | – | – | 9,87 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.