← Powrót do listy

Deka Europe Defense UCITS ETF

Solactive Europe Defense

Nowy fundusz Akcje
ISIN
DE000ETFL664
Emitent
Deka ETFs
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
326 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL66 / D6RU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka Europe Defense UCITS ETF (ISIN DE000ETFL664) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Europe Defense. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 326 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.11.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 31
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 94,9%
  • Technologia 3,8%
  • Telekomunikacja 0,6%
  • Surowce 0,5%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 30,7%
  • Francja 21,7%
  • Niemcy 17,6%
  • Holandia 12,1%
  • Włochy 8,5%
  • Szwecja 5,2%
  • Norwegia 1,7%
  • Hiszpania 1,3%
  • Inne 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 78,7 % aktywów funduszu. (spośród 31 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Airbus SE NL0000235190 – – 12,09 %
2 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 11,76 %
3 Safran SA FR0000073272 – – 10,90 %
4 BAE Systems GB0002634946 – – 9,30 %
5 Rheinmetall AG DE0007030009 – – 7,44 %
6 Leonardo SpA IT0003856405 – – 6,79 %
7 Thales SA FR0000121329 – – 6,66 %
8 MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 – – 6,08 %
9 SAAB SE0021921269 – – 5,22 %
10 Dassault Systèmes SE FR0014003TT8 – – 2,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Europe Defense – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka Europe Defense UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka Europe Defense UCITS ETF wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka Europe Defense UCITS ETF odwzorowuje indeks Solactive Europe Defense. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka Europe Defense UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Deka Europe Defense UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka Europe Defense UCITS ETF wynosi 326 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka Europe Defense UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka Europe Defense UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.