← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3

Obligacje
ISIN
DE000ETFL128
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
26 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL12 / EL4L

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL128) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 26 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 19,1%
  • Niemcy 19,1%
  • Hiszpania 18,8%
  • Włochy 17,3%
  • Belgia 15,2%
  • Holandia 4,2%
  • Austria 3,8%
  • Finlandia 1,8%
  • Inne 0,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 53,9 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 6,88 %
2 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 6,29 %
3 Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) ES0000012I08 – – 5,80 %
4 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 5,50 %
5 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 5,38 %
6 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 5,22 %
7 Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) BE0000291972 – – 4,84 %
8 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 4,73 %
9 Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR IT0005500068 – – 4,64 %
10 Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR DE000BU25000 – – 4,60 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF wynosi 26 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.