← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+

Obligacje
ISIN
DE000ETFL169
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
8,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL16 / EL4Q

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (ISIN DE000ETFL169) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 8,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 19,1%
  • Hiszpania 19,0%
  • Włochy 19,0%
  • Francja 18,4%
  • Holandia 10,1%
  • Belgia 7,6%
  • Austria 6,8%
  • Inne 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 49,2 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR ES0000012K95 – – 5,29 %
2 Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR ES0000012L60 – – 5,22 %
3 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 5,05 %
4 France, OAT 2.5% 25may2043, EUR FR001400CMX2 – – 4,96 %
5 Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR IT0005582421 – – 4,91 %
6 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 4,87 %
7 Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR IT0005496770 – – 4,83 %
8 Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR IT0005635583 – – 4,78 %
9 Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR DE000BU2D012 – – 4,66 %
10 France, OAT 3.6% 25may2042, EUR FR001400WYO4 – – 4,59 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF wynosi 8,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.