← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5

Obligacje
ISIN
DE000ETFL136
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
15 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL13 / EL4M

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL136) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 15 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,8%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Niemcy 19,1%
  • Francja 18,8%
  • Hiszpania 18,8%
  • Włochy 18,2%
  • Belgia 8,8%
  • Holandia 8,6%
  • Austria 6,4%
  • Finlandia 1,2%
  • Inne 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 52,0 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 6,22 %
2 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 5,92 %
3 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,50 %
4 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 5,25 %
5 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 5,19 %
6 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,05 %
7 Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR ES0000012O00 – – 4,98 %
8 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,82 %
9 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,57 %
10 Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR IT0005671273 – – 4,48 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF wynosi 15 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.