← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7

Obligacje
ISIN
DE000ETFL144
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
93 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL14 / EL4N

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL144) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 93 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,7%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Niemcy 19,1%
  • Włochy 18,9%
  • Francja 18,8%
  • Hiszpania 17,9%
  • Austria 6,2%
  • Belgia 5,7%
  • Finlandia 5,1%
  • Holandia 3,0%
  • Słowacja 2,7%
  • Grecja 1,3%
  • Pozostałe 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 64,1 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 9,95 %
2 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 8,85 %
3 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 6,92 %
4 Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR ES0000012L52 – – 6,62 %
5 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 6,27 %
6 Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) BE0000357666 – – 5,66 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 5,14 %
8 Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR IT0005518128 – – 4,99 %
9 Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR AT0000A324S8 – – 4,86 %
10 Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR IT0005494239 – – 4,84 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF wynosi 93 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.