← Powrót do listy

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged)

Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000I6Q83Z7
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
30 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A3ERTT / FYEP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (ISIN IE000I6Q83Z7) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 30 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.10.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 125
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 22,5%
  • Telekomunikacja 22,5%
  • Przemysł 15,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 12,1%
  • Ochrona zdrowia 11,7%
  • Surowce 6,9%
  • Użyteczność publiczna 4,9%
  • Inne 3,6%
  • Dobra podstawowe 0,5%
  • Technologia 0,3%
Podział geograficzny
  • Francja 14,8%
  • Stany Zjednoczone 12,8%
  • Włochy 11,9%
  • Wielka Brytania 9,8%
  • Niemcy 7,1%
  • Holandia 6,3%
  • Japonia 6,2%
  • Inne 6,2%
  • Czechy 5,2%
  • Izrael 3,9%
  • Pozostałe 15,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 15,9 % aktywów funduszu. (spośród 125 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Bayer, 4.5% 25mar2082, EUR XS2451802768 – – 1,84 %
2 SES (Luxembourg), 4.875% 24jun2033, EUR XS3100773996 – – 1,70 %
3 Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) XS2630490717 – – 1,69 %
4 Worldline, 5.25% 27nov2029, EUR (4) FR001400U2E7 – – 1,63 %
5 CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17) XS2290544068 – – 1,62 %
6 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 1,54 %
7 CPI Property Group, 7.5% perp., EUR (24) XS3099834676 – – 1,53 %
8 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 1,50 %
9 VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR XS3181123129 – – 1,43 %
10 BCP V Modular Services Finance II, 6.5% 10jul2031, EUR XS3108493167 – – 1,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) odwzorowuje indeks Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 30 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.