← Powrót do listy

Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB (EUR Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000AALNYM3
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
64 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41RDW / FSCI

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE000AALNYM3) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 64 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.12.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 291
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 38,6%
  • Ochrona zdrowia 14,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
  • Technologia 8,1%
  • Przemysł 7,5%
  • Dobra podstawowe 6,0%
  • Telekomunikacja 4,9%
  • Surowce 4,3%
  • Użyteczność publiczna 3,5%
  • Inne 2,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 59,3%
  • Inne 7,8%
  • Wielka Brytania 6,7%
  • Francja 5,5%
  • Szwecja 3,6%
  • Włochy 3,0%
  • Dania 3,0%
  • Niemcy 3,0%
  • Szwajcaria 2,9%
  • Holandia 2,3%
  • Pozostałe 3,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,7 % aktywów funduszu. (spośród 291 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD US071813CS61 – – 1,00 %
2 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,00 %
3 Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) FR001400ZRC6 – – 0,99 %
4 Southwest Airlines, 5.25% 15nov2035, USD US844741BM99 – – 0,98 %
5 Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) US06051GMT30 – – 0,96 %
6 JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD US46647PDG81 – – 0,96 %
7 Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD US57636QAW42 – – 0,96 %
8 Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD US00846UAN19 – – 0,95 %
9 BNY Mellon, 6.317% 25oct2029, USD (J) US06406RBT32 – – 0,95 %
10 eBay, 4% 15jul2042, USD US278642AF09 – – 0,95 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) odwzorowuje indeks Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) wynosi 64 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity Global Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Hedged (Dist) jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.