← Powrót do listy

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc

Solactive Paris Aware Global Government (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000QVCP9S5
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
350 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A3DU9Q / IP60

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc (ISIN IE000QVCP9S5) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Paris Aware Global Government (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 350 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.07.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 347
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 98,7%
  • Inne 1,3%
Podział geograficzny
  • Francja 16,7%
  • Wielka Brytania 15,9%
  • Inne 11,8%
  • Stany Zjednoczone 10,3%
  • Włochy 8,7%
  • Japonia 6,8%
  • Hiszpania 6,5%
  • Chiny 5,0%
  • Niemcy 3,7%
  • Meksyk 3,1%
  • Pozostałe 11,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,9 % aktywów funduszu. (spośród 347 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP GB00BMF9LG83 – – 1,00 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP GB00BQC82D08 – – 1,00 %
3 United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP GB00BVP99566 – – 1,00 %
4 United Kingdom, Gilt 5.25% 31jan2041, GBP GB00BVP99897 – – 1,00 %
5 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 0,99 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,98 %
7 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 0,98 %
8 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP GB00BPJJKP77 – – 0,98 %
9 United Kingdom, Gilt 5.375% 31jan2056, GBP GB00BT7J0241 – – 0,98 %
10 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,96 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Paris Aware Global Government (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc odwzorowuje indeks Solactive Paris Aware Global Government (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc wynosi 350 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF GBP Hedged Inc jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.