← Powrót do listy

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced

Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BNGFMY78
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
395 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QD42 / FEPX

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE00BNGFMY78) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 395 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.12.2020 (5 lat)
  • Liczba pozycji 98
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 55,5%
  • Surowce 14,7%
  • Przemysł 7,2%
  • Dobra podstawowe 6,4%
  • Energia 4,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,7%
  • Ochrona zdrowia 3,1%
  • Użyteczność publiczna 2,3%
  • Telekomunikacja 2,0%
  • Technologia 1,2%
Podział geograficzny
  • Australia 62,6%
  • Hong Kong 16,9%
  • Singapur 16,7%
  • Nowa Zelandia 1,9%
  • Wielka Brytania 1,1%
  • Inne 0,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 50,9 % aktywów funduszu. (spośród 98 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 – – 9,67 %
2 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 9,06 %
3 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 5,92 %
4 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 5,47 %
5 National Australia Bank Ltd. AU000000NAB4 – – 4,30 %
6 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 3,97 %
7 HKEX HK0388045442 – – 3,45 %
8 Macquarie Group Ltd. AU000000MQG1 – – 3,32 %
9 Westpac Banking Corp. AU000000WBC1 – – 3,10 %
10 ANZ Group Holdings Ltd. AU000000ANZ3 – – 2,60 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD odwzorowuje indeks Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD wynosi 395 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.