← Powrót do listy

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged)

Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000IKCYI88
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
99 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A3ERTN / FYUP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (ISIN IE000IKCYI88) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 99 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.10.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 253
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 26,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 23,5%
  • Przemysł 12,1%
  • Technologia 10,7%
  • Ochrona zdrowia 9,9%
  • Telekomunikacja 6,4%
  • Surowce 5,5%
  • Inne 2,0%
  • Dobra podstawowe 1,9%
  • Użyteczność publiczna 1,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 85,1%
  • Inne 6,4%
  • Kanada 6,0%
  • Japonia 1,3%
  • Włochy 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 253 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Centene, 2.5% 1mar2031, USD US15135BAX91 – – 0,78 %
2 DaVita, 4.625% 1jun2030, USD US23918KAS78 – – 0,76 %
3 Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD US432833AN19 – – 0,72 %
4 Organon & Co., 4.125% 30apr2028, USD US68622TAA97 – – 0,72 %
5 Ball, 2.875% 15aug2030, USD US058498AW66 – – 0,71 %
6 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,71 %
7 CoStar Group, 2.8% 15jul2030, USD US22160NAA72 – – 0,71 %
8 Organon & Co., 7.875% 15may2034, USD US68622FAB76 – – 0,69 %
9 Block, 3.5% 1jun2031, USD US852234AP86 – – 0,69 %
10 Credit Acceptance, 9.25% 15dec2028, USD US225310AQ40 – – 0,68 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) odwzorowuje indeks Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 99 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.