← Powrót do listy

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000YZIVX22
Emitent
Franklin Templeton
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
58 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3DJVX / FLCV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF (ISIN IE000YZIVX22) to fundusz emitenta Franklin Templeton (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 58 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.06.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 71
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,5%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Polska 10,4%
  • Rumunia 9,3%
  • Argentyna 7,7%
  • Brazylia 7,4%
  • Filipiny 7,3%
  • Izrael 6,9%
  • Chile 6,3%
  • Węgry 5,5%
  • Kolumbia 5,3%
  • Peru 4,5%
  • Pozostałe 29,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,2 % aktywów funduszu. (spośród 71 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Colombia, 7.375% 18sep2037, USD US195325BK01 – – 4,21 %
2 Romania, 5.25% 30may2032, EUR XS2829209720 – – 3,26 %
3 Peru, 2.783% 23jan2031, USD US715638DF60 – – 3,04 %
4 Poland, 5.125% 18sep2034, USD US731011AY80 – – 2,89 %
5 Brazil, 7.125% 20jan2037, USD US105756BK57 – – 2,75 %
6 Romania, 2.875% 11mar2029, EUR XS1892141620 – – 2,72 %
7 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 2,71 %
8 Hungary, 1.625% 28apr2032, EUR XS2161992511 – – 2,67 %
9 South Africa, 5.875% 22jun2030, USD US836205AY00 – – 2,51 %
10 Philippines, 3.7% 2feb2042, USD US718286CB15 – – 2,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF odwzorowuje indeks ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF wynosi 58 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF jest Franklin Templeton.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.