← Powrót do listy

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000P0R7WK6
Emitent
Franklin Templeton
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
113 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3EUB3 / GSOV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000P0R7WK6) to fundusz emitenta Franklin Templeton (typ: ETF). Indeks referencyjny: Franklin Sustainable Euro Green Sovereign. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 113 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.10.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 87,3%
  • Przemysł 5,5%
  • Użyteczność publiczna 3,8%
  • Finanse 3,4%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 24,4%
  • Austria 15,3%
  • Francja 11,4%
  • Holandia 10,2%
  • Hiszpania 9,2%
  • Belgia 8,7%
  • Irlandia 4,7%
  • Chile 4,7%
  • Polska 4,5%
  • Wielka Brytania 2,6%
  • Pozostałe 4,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 64,4 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 10,69 %
2 Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR NL0013552060 – – 9,22 %
3 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 8,24 %
4 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU3Z047 – – 6,43 %
5 Austria, TB 0% 24sep2026, EUR (182D) AT0000A3QTR4 – – 5,94 %
6 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 5,16 %
7 Austria, TB 0% 27aug2026, EUR (91D) AT0000A3TF12 – – 4,88 %
8 Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR IE00BFZRQ242 – – 4,74 %
9 CHILE, 0.83% 2JUL2031, EUR XS1843433639 – – 4,65 %
10 Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR AT0000A2Y8G4 – – 4,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Franklin Sustainable Euro Green Sovereign – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Franklin Sustainable Euro Green Sovereign. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) wynosi 113 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) jest Franklin Templeton.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.