← Powrót do listy

Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist)

Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active

Obligacje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE0009EDBBS3
Emitent
Goldman Sachs
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
29 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40UC1 / GIGE
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) (ISIN IE0009EDBBS3) to fundusz emitenta Goldman Sachs (typ: ETF). Indeks referencyjny: Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 29 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 277
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 53,5%
  • Użyteczność publiczna 10,0%
  • Przemysł 7,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Dobra podstawowe 5,0%
  • Energia 4,5%
  • Telekomunikacja 4,4%
  • Technologia 2,9%
  • Ochrona zdrowia 2,8%
  • Surowce 2,4%
  • Inne 0,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 16,7%
  • Niemcy 15,2%
  • Francja 12,9%
  • Wielka Brytania 8,8%
  • Inne 6,8%
  • Szwajcaria 5,6%
  • Dania 4,2%
  • Hiszpania 4,0%
  • Włochy 3,9%
  • Holandia 3,0%
  • Pozostałe 19,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,6 % aktywów funduszu. (spośród 277 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Sampo Group, 3.375% 23may2049, EUR XS1995716211 – – 1,35 %
2 Swisscom Finance, 3.625% 20may2035, EUR XS3376678721 – – 1,06 %
3 Royal Bank of Canada, 3.75% 3aug2034, EUR XS3406773666 – – 1,05 %
4 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) XS2745725155 – – 0,98 %
5 Wintershall Dea, 4.357% 3oct2032, EUR XS2908095172 – – 0,89 %
6 TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115) XS1501166869 – – 0,87 %
7 TotalEnergies, 4.12% perp., EUR XS2937308497 – – 0,87 %
8 TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) XS3305214903 – – 0,86 %
9 Carlsberg Breweries A/S, 4.37% perp., EUR XS3317637059 – – 0,86 %
10 Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR XS3363386544 – – 0,85 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) Ten fundusz 0,25% 29 mln € Dystrybuujący
Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) 0,18% 9,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) odwzorowuje indeks Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) wynosi 29 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) jest Goldman Sachs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.