← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000IR87HP7
Emitent
Invesco
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A41AHQ / B26X
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc (ISIN IE000IR87HP7) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.07.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 183
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 51,2%
  • Technologia 12,5%
  • Ochrona zdrowia 6,9%
  • Przemysł 6,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,8%
  • Dobra podstawowe 5,7%
  • Energia 5,4%
  • Surowce 2,6%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Telekomunikacja 1,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 84,4%
  • Kanada 5,4%
  • Gotówka 5,0%
  • Japonia 2,3%
  • Wielka Brytania 1,5%
  • Francja 0,5%
  • Australia 0,4%
  • Holandia 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 18,1 % aktywów funduszu. (spośród 183 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 2,44 %
2 JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD US46625HJZ47 – – 2,05 %
3 Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) US6174467Y92 – – 1,98 %
4 Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD US38145GAH39 – – 1,95 %
5 Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD US172967JC62 – – 1,86 %
6 Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD US172967KY63 – – 1,76 %
7 State Street, 5.272% 3aug2026, USD US857477CD34 – – 1,62 %
8 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 1,59 %
9 Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD US24703TAE64 – – 1,45 %
10 Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD US345397B777 – – 1,37 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc Ten fundusz 0,12% 3,0 mln € Akumulujący
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist Zabezpieczenie walutowe 0,12% 2,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc odwzorowuje indeks Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.