← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00025DKLQ3
Emitent
Invesco
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A40CFZ / B27G
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (ISIN IE00025DKLQ3) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.07.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 508
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,9%
  • Technologia 11,2%
  • Ochrona zdrowia 8,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
  • Przemysł 7,7%
  • Dobra podstawowe 6,7%
  • Użyteczność publiczna 5,4%
  • Energia 4,9%
  • Telekomunikacja 3,4%
  • Surowce 2,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 85,2%
  • Kanada 5,2%
  • Japonia 2,6%
  • Australia 1,8%
  • Wielka Brytania 1,6%
  • Irlandia 1,0%
  • Hiszpania 0,9%
  • Holandia 0,8%
  • Luksemburg 0,3%
  • Szwajcaria 0,2%
  • Pozostałe 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 508 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) US172967KA87 – – 0,98 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,78 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,78 %
4 Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD US023135BC96 – – 0,77 %
5 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,77 %
6 Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) US06051GGC78 – – 0,68 %
7 Jabil Inc., 4.25% 15may2027, USD US466313AM58 – – 0,63 %
8 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,61 %
9 AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD US00287YDR71 – – 0,59 %
10 Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD US023135CF19 – – 0,58 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist Ten fundusz 0,12% 1,0 mln € Dystrybuujący
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc Zabezpieczenie walutowe 0,12% 3,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.