← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000I25S1V5
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
10 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A400MK / BSE0
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000I25S1V5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 10 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.06.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 231
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 39,2%
  • Przemysł 13,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,7%
  • Ochrona zdrowia 8,6%
  • Użyteczność publiczna 6,9%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Surowce 5,6%
  • Telekomunikacja 4,3%
  • Technologia 3,2%
  • Energia 1,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 20,9%
  • Francja 18,2%
  • Niemcy 17,4%
  • Wielka Brytania 9,7%
  • Holandia 6,0%
  • Włochy 5,4%
  • Japonia 4,0%
  • Szwecja 3,8%
  • Hiszpania 3,0%
  • Szwajcaria 2,1%
  • Pozostałe 9,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,5 % aktywów funduszu. (spośród 231 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR XS1843449395 – – 0,87 %
2 Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) XS2698713695 – – 0,71 %
3 CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR XS3015684361 – – 0,69 %
4 Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR XS3032035837 – – 0,65 %
5 Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) XS2156598281 – – 0,61 %
6 DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR XS3247588109 – – 0,61 %
7 Nestle S.A., 2.625% 28oct2030, EUR XS2928133334 – – 0,61 %
8 Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) XS2107315470 – – 0,59 %
9 Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR DE000HCB0CC8 – – 0,59 %
10 Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR XS0553728709 – – 0,59 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,10% 10 mln € Akumulujący
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10% 13 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 10 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.