← Powrót do listy

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged)

Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000JBJ1NZ4
Emitent
Invesco
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
559 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A41DQX / CLOX
Najtańszy z 2 ETF na Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc (ISIN IE000JBJ1NZ4) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 559 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.08.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 154
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 61,8%
  • Finanse 36,4%
  • Przemysł 1,9%
Podział geograficzny
  • Irlandia 102,1%
  • Stany Zjednoczone 1,4%
  • Luksemburg 0,8%
  • Holandia 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 27,0 % aktywów funduszu. (spośród 154 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc Ten fundusz 0,25% 559 mln € Akumulujący
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc Zabezpieczenie walutowe Nowy fundusz 0,25% 27 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc odwzorowuje indeks Invesco EUR AAA CLO (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc wynosi 559 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.