← Powrót do listy

Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
IE0001KPAXU3
Emitent
Invesco
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
24 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A419KK / EYLD
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist (ISIN IE0001KPAXU3) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 24 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.02.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 243
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,0%
  • Użyteczność publiczna 11,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
  • Przemysł 8,4%
  • Telekomunikacja 6,1%
  • Ochrona zdrowia 4,9%
  • Dobra podstawowe 4,4%
  • Surowce 3,2%
  • Energia 2,8%
  • Technologia 2,7%
Podział geograficzny
  • Francja 19,0%
  • Stany Zjednoczone 18,7%
  • Niemcy 14,3%
  • Wielka Brytania 9,5%
  • Włochy 6,5%
  • Hiszpania 5,8%
  • Holandia 4,5%
  • Dania 2,9%
  • Japonia 2,4%
  • Australia 2,0%
  • Pozostałe 14,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,0 % aktywów funduszu. (spośród 243 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR XS2468223107 – – 0,89 %
2 UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) IT0005580102 – – 0,86 %
3 Enel, 4.125% perp., EUR XS3271042098 – – 0,61 %
4 Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) XS3069319468 – – 0,59 %
5 Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) XS3057365549 – – 0,53 %
6 Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269) XS2662538425 – – 0,53 %
7 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 0,52 %
8 HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) XS2904541070 – – 0,50 %
9 Volkswagen, 7.875% perp., EUR XS2675884733 – – 0,48 %
10 Volkswagen, 7.5% perp., EUR XS2675884576 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,15% 24 mln € Dystrybuujący
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,15% b.d. Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist wynosi 24 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.