← Powrót do listy

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Bloomberg Euro Government Select 3-5

Obligacje
ISIN
IE00BGJWWV33
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
262 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PM7L / EIB5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWV33) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Select 3-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 262 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 43
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 28,1%
  • Włochy 27,9%
  • Francja 23,0%
  • Hiszpania 15,7%
  • Holandia 5,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,1 % aktywów funduszu. (spośród 43 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 5,80 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 5,31 %
3 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 4,95 %
4 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 4,32 %
5 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 3,43 %
6 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 3,05 %
7 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,94 %
8 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 2,87 %
9 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 2,76 %
10 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,70 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Select 3-5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Select 3-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF wynosi 262 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.