← Powrót do listy

Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000FVQW7E7
Emitent
Invesco
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A404BP / GLBD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (ISIN IE000FVQW7E7) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.04.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 3.728
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,9%
  • Technologia 9,9%
  • Ochrona zdrowia 9,9%
  • Użyteczność publiczna 8,7%
  • Telekomunikacja 5,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,8%
  • Przemysł 4,0%
  • Energia 3,9%
  • Inne 1,9%
  • Dobra podstawowe 1,8%
  • Surowce 1,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 60,1%
  • Wielka Brytania 9,6%
  • Francja 7,1%
  • Kanada 5,0%
  • Niemcy 4,9%
  • Japonia 2,3%
  • Hiszpania 2,0%
  • Holandia 1,9%
  • Szwajcaria 1,9%
  • Włochy 1,4%
  • Pozostałe 4,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,0 % aktywów funduszu. (spośród 3 728 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Southern Water Services, 7% 16apr2040, GBP XS2793261301 – – 0,12 %
2 Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD US38141GFD16 – – 0,11 %
3 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,10 %
4 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,09 %
5 AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) XS1799611642 – – 0,09 %
6 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,09 %
7 Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD US00774MAX39 – – 0,09 %
8 AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD US046353AD01 – – 0,09 %
9 AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD US00287YCB39 – – 0,09 %
10 Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD US00774MAW55 – – 0,09 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.