← Powrót do listy

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

MSCI Emerging Markets

Akcje
ISIN
IE00B3DWVS88
Emitent
Invesco
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
439 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1CWJF / EMSM
Najtańszy z 25 ETF na MSCI Emerging Markets (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN IE00B3DWVS88) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Emerging Markets. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 439 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.04.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 1.214
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: MSCI Emerging Markets – ETF jako przybliżenie indeksu, USD

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Dla MSCI Emerging Markets mamy jedynie serię porównawczą typu „ETF jako przybliżenie indeksu” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 37,7%
  • Finanse 21,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
  • Telekomunikacja 7,0%
  • Surowce 6,2%
  • Przemysł 6,0%
  • Energia 3,7%
  • Dobra podstawowe 3,0%
  • Ochrona zdrowia 2,7%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Nieruchomości 1,1%
Podział geograficzny
  • Tajwan 25,9%
  • Chiny 22,4%
  • Korea Południowa 17,7%
  • Indie 12,3%
  • Brazylia 4,4%
  • Republika Południowej Afryki 2,8%
  • Arabia Saudyjska 2,6%
  • Meksyk 2,0%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 1,3%
  • Polska 1,2%
  • Pozostałe 7,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,2 % aktywów funduszu. (spośród 1 214 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 14,80 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 5,96 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 4,50 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,28 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,11 %
6 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,27 %
7 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,89 %
8 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,81 %
9 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 0,79 %
10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 0,76 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Emerging Markets – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Ten fundusz 0,09% 439 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,09% 65 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF EUR Acc Nowy fundusz 0,09% 4,0 mln € Akumulujący
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 0,14% 5,5 mld € Dystrybuujący
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 0,14% 5,3 mld € Akumulujący
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) Nowy fundusz 0,14% 230 mln € Akumulujący
UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc 0,14% 158 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF wynosi 439 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.