← Powrót do listy

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

Nasdaq 100® Equal Weighted

Akcje
ISIN
IE000L2SA8K5
Emitent
Invesco
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
102 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EE27 / EWQA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc (ISIN IE000L2SA8K5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Nasdaq 100 Equal Weighted. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 102 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.07.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 103
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 39,2%
  • Przemysł 14,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 11,5%
  • Ochrona zdrowia 9,6%
  • Telekomunikacja 8,9%
  • Dobra podstawowe 8,2%
  • Użyteczność publiczna 4,0%
  • Energia 2,1%
  • Finanse 1,2%
  • Surowce 1,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 91,7%
  • Holandia 2,8%
  • Kanada 2,2%
  • Wielka Brytania 1,2%
  • Brazylia 1,2%
  • Chiny 1,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,2 % aktywów funduszu. (spośród 103 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 – – 1,29 %
2 Cintas US1729081059 – – 1,26 %
3 PACCAR US6937181088 – – 1,24 %
4 Coca-Cola Europacific GB00BDCPN049 – – 1,23 %
5 Paychex US7043261079 – – 1,21 %
6 Axon Enterprise, Inc. US05464C1018 – – 1,20 %
7 Roper Technologies US7766961061 – – 1,19 %
8 DoorDash US25809K1051 – – 1,18 %
9 Automatic Data Processing US0530151036 – – 1,18 %
10 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 1,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Nasdaq 100® Equal Weighted – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Nasdaq 100 Equal Weighted. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc wynosi 102 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.