← Powrót do listy

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist

S&P 500 Quality

Akcje
ISIN
IE000SNCKVM9
Emitent
Invesco
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A416NM / QSPD
Najtańszy z 2 ETF na S&P 500 Quality (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist (ISIN IE000SNCKVM9) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 Quality. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 38,1%
  • Przemysł 18,6%
  • Finanse 17,7%
  • Dobra podstawowe 7,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,5%
  • Telekomunikacja 4,0%
  • Ochrona zdrowia 3,5%
  • Surowce 3,2%
  • Energia 1,4%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,9 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 5,65 %
2 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 5,53 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 5,49 %
4 GE Vernova US36828A1016 – – 4,14 %
5 Costco Wholesale US22160K1051 – – 3,95 %
6 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 3,95 %
7 Lam Research US5128073062 – – 3,94 %
8 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,67 %
9 Netflix US64110L1061 – – 3,63 %
10 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 2,92 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500 Quality – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,20% 2,0 mln € Dystrybuujący
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc 0,20% 19 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks S&P 500 Quality. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.