← Powrót do listy

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000L4EH2K5
Emitent
Invesco
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
10 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D3BE / WH2E

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (ISIN IE000L4EH2K5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 10 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.04.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 73
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 98,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,9%
  • Dobra podstawowe 0,3%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 83,0%
  • Wielka Brytania 5,6%
  • Japonia 4,3%
  • Niemcy 1,2%
  • Australia 1,2%
  • Szwajcaria 1,1%
  • Francja 0,9%
  • Holandia 0,7%
  • Izrael 0,5%
  • Belgia 0,5%
  • Pozostałe 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 64,4 % aktywów funduszu. (spośród 73 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 17,01 %
2 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 11,71 %
3 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 6,65 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,92 %
5 Novartis AG CH0012005267 – – 4,88 %
6 Roche Holding AG CH1499059983 – – 4,47 %
7 Gilead Sciences, Inc. US3755581036 – – 4,06 %
8 Abbott Laboratories US0028241000 – – 3,83 %
9 Amgen, Inc. US0311621009 – – 3,66 %
10 Thermo Fisher Scientific, Inc. US8835561023 – – 3,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc wynosi 10 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.