← Powrót do listy

Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
IE0009IAUUI1
Emitent
Invesco
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A419KL / UYLD
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist (ISIN IE0009IAUUI1) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.02.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 421
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,0%
  • Technologia 10,5%
  • Użyteczność publiczna 8,8%
  • Przemysł 7,6%
  • Telekomunikacja 6,7%
  • Dobra podstawowe 6,7%
  • Energia 6,3%
  • Ochrona zdrowia 5,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,5%
  • Surowce 3,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 73,1%
  • Wielka Brytania 6,1%
  • Francja 3,3%
  • Niemcy 2,7%
  • Japonia 2,1%
  • Australia 1,9%
  • Kanada 1,7%
  • Indonezja 1,3%
  • Irlandia 1,2%
  • Szwajcaria 1,0%
  • Pozostałe 5,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,7 % aktywów funduszu. (spośród 421 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD USF2893TAC02 – – 0,79 %
2 Nippon Life Insurance (Nissay), 3.4% 23jan2050, USD USJ54675AZ63 – – 0,58 %
3 FirstEnergy, 4.15% 15jul2027, USD (B) US337932AH00 – – 0,56 %
4 Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD US00774MAX39 – – 0,56 %
5 Dollar General, 3.5% 3apr2030, USD US256677AG02 – – 0,54 %
6 Deutsche Bank (New York Branch), 6.819% 20nov2029, USD US251526CU14 – – 0,54 %
7 Indonesia Asahan Aluminium, 6.53% 15nov2028, USD USY7140WAC20 – – 0,54 %
8 Dominion Energy, 5.375% 15nov2032, USD (C) US25746UDR77 – – 0,53 %
9 Ares Strategic Income Fund, 5.7% 15mar2028, USD US04020EAG26 – – 0,53 %
10 XPO, 6.25% 1jun2028, USD USU9840LAA36 – – 0,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,15% 1,0 mln € Dystrybuujący
Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,15% 9,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist wynosi 1,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.