← Powrót do listy

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+

Nieruchomości
ISIN
IE00BGDPWV87
Emitent
iShares
TER
0,59%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
22 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2N8RP / AYEP
Najtańszy z 2 ETF na FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BGDPWV87) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,59% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 22 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.12.2018 (7 lat)
  • Liczba pozycji 123
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Nieruchomości 98,5%
  • Gotówka 1,3%
  • Technologia 0,1%
Podział geograficzny
  • Japonia 39,5%
  • Australia 20,4%
  • Hong Kong 19,9%
  • Singapur 18,2%
  • Nowa Zelandia 1,2%
  • Korea Południowa 0,7%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,5 % aktywów funduszu. (spośród 123 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Mitsui Fudosan Co., Ltd. JP3893200000 – – 7,86 %
2 Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 – – 5,98 %
3 Scentre Group AU000000SCG8 – – 4,31 %
4 Link Real Estate Invt HK0823032773 – – 3,96 %
5 CapitaLand Integrated Commercial Trust SG1M51904654 – – 3,71 %
6 CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 – – 2,51 %
7 Hongkong Land Holdings BMG4587L1090 – – 2,44 %
8 Charter Hall Group AU000000CHC0 – – 2,30 %
9 Stockland AU000000SGP0 – – 2,22 %
10 Vicinity Centres AU000000VCX7 – – 2,20 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,59% 22 mln € Akumulujący
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 0,59% 168 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,59% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) wynosi 22 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.