← Powrót do listy

iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)

JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond

Obligacje
ISIN
DE000A2QP4D2
Emitent
iShares
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,5 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QP4D / BLTN

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) (ISIN DE000A2QP4D2) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,5 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.09.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 10
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje korporacyjne 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Brazylia 100,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 100,0 % aktywów funduszu. (spośród 10 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 18,56 %
2 Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D) BRSTNCLTN871 – – 14,27 %
3 Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) BRSTNCLTN8K6 – – 14,18 %
4 Brazil, LTN 0% 1apr2027, BRL (811D) BRSTNCLTN8I0 – – 14,00 %
5 Brazil, LTN 0% 1oct2027, BRL (819D) BRSTNCLTN8L4 – – 13,02 %
6 Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) BRSTNCLTN8A7 – – 8,80 %
7 Brazil, LTN 0% 1jan2028, BRL (1458D) BRSTNCLTN897 – – 6,77 %
8 Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D) BRSTNCLTN8J8 – – 5,85 %
9 Brazil, LTN 0% 1apr2028, BRL (813D) BRSTNCLTN8M2 – – 2,50 %
10 Brazil, LTN 0% 1jul2028, BRL (1457D) BRSTNCLTN8F6 – – 2,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) odwzorowuje indeks JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) wynosi 1,5 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Brazil LTN BRL Government Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.