← Powrót do listy

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000W336086
Emitent
iShares
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
13 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A408MR / CEB0
Miejsce 2 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ISIN IE000W336086) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 13 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.04.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 112
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Chiny 99,9%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Gotówka 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 40,6 % aktywów funduszu. (spośród 112 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 6,50 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 6,29 %
3 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 4,56 %
4 China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY CND100009CN7 – – 4,08 %
5 China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY CND10006VQZ5 – – 3,77 %
6 China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY CND10001WKZ7 – – 3,41 %
7 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 3,27 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 3,11 %
9 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 2,82 %
10 China, TB 1.46% 25may2028, CNY CND100099MQ0 – – 2,82 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Ten fundusz 0,40% 13 mln € Dystrybuujący
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,20% 1,0 mln € Akumulujący
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,40% 362 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) wynosi 13 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.