← Powrót do listy

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

DAX®

Akcje
ISIN
DE0005933931
Emitent
iShares
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
8,5 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
593393 / EXS1
Miejsce 10 z 11 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na DAX®. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (ISIN DE0005933931) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: DAX. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 8,5 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.12.2000 (25 lat)
  • Liczba pozycji 40
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: DAX® – indeks dochodowy z reinwestowanymi dywidendami, EUR

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Obliczanie wskaźników odwzorowania …

Różnica śledzenia (TD)
–
Różnica między wynikiem funduszu a wynikiem indeksu w okresie. Wartości ujemne oznaczają, że fundusz pozostał w tyle za indeksem.
Tracking Error
–
Zannualizowana zmienność dziennych różnic stóp zwrotu między funduszem a indeksem. Pokazuje, jak równomiernie fundusz odwzorowuje indeks.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 33,7%
  • Finanse 22,1%
  • Technologia 14,6%
  • Ochrona zdrowia 6,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Telekomunikacja 5,9%
  • Surowce 4,5%
  • Użyteczność publiczna 4,5%
  • Dobra podstawowe 1,0%
  • Nieruchomości 0,8%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 93,3%
  • Francja 6,7%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 64,1 % aktywów funduszu. (spośród 40 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,80 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,39 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 9,02 %
4 Airbus SE NL0000235190 – – 6,86 %
5 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 6,80 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,37 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,44 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,80 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,48 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,13 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na DAX® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) Ten fundusz 0,16% 8,5 mld € Akumulujący
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08% 1,5 mld € Dystrybuujący
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,08% 9,0 mln € Akumulujący
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09% 6,9 mld € Akumulujący
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09% 146 mln € Dystrybuujący
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10% 1,4 mld € Akumulujący
Deka DAX UCITS ETF 0,15% 1,9 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) odwzorowuje indeks DAX. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) wynosi 8,5 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.