← Powrót do listy

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF

iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap

Obligacje
ISIN
IE00B00FV011
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,5 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A0DKL3 / 2B7Q

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (ISIN IE00B00FV011) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,5 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.03.2004 (22 lat)
  • Liczba pozycji 573
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,9%
  • Użyteczność publiczna 18,2%
  • Telekomunikacja 8,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,5%
  • Obligacje skarbowe 5,0%
  • Dobra podstawowe 4,8%
  • Przemysł 3,6%
  • Technologia 2,8%
  • Nieruchomości 2,5%
  • Energia 0,9%
  • Surowce 0,3%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 43,6%
  • Stany Zjednoczone 22,9%
  • Francja 11,5%
  • Niemcy 5,3%
  • Holandia 2,9%
  • Włochy 2,4%
  • Szwajcaria 1,8%
  • Hiszpania 1,7%
  • Kanada 1,4%
  • Australia 1,1%
  • Pozostałe 5,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,6 % aktywów funduszu. (spośród 573 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 EDF6.125%2JUN2034 FR0010763177 – – 0,54 %
2 Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8) FR0011132356 – – 0,50 %
3 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,49 %
4 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
5 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
6 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,43 %
7 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,43 %
8 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,42 %
9 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,42 %
10 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,41 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF wynosi 1,5 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.