← Powrót do listy

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Bloomberg Global Aggregate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B3F81409
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,3 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0RGEQ / EUNU
Najtańszy z 5 ETF na Bloomberg Global Aggregate Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00B3F81409) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global Aggregate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,3 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.11.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 19.606
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 65,5%
  • Sekurytyzacje 9,4%
  • Finanse 6,6%
  • Ponadnarodowe 2,8%
  • Gotówka 2,5%
  • Dobra podstawowe 2,3%
  • Listy zastawne 2,2%
  • Użyteczność publiczna 1,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,6%
  • Przemysł 1,5%
  • Pozostałe 4,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 38,3%
  • Chiny 11,1%
  • Japonia 8,4%
  • Francja 5,1%
  • Niemcy 4,6%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Kanada 3,5%
  • Włochy 3,0%
  • Ponadnarodowe 2,8%
  • Irlandia 2,4%
  • Pozostałe 17,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,4 % aktywów funduszu. (spośród 19 606 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 2,08 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 0,67 %
3 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 0,50 %
4 China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY CND100036Q75 – – 0,37 %
5 China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY CND10007NT77 – – 0,37 %
6 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,35 %
7 China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY CND10006VQZ5 – – 0,31 %
8 China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY CND100069PK9 – – 0,27 %
9 China, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY CND100069PL7 – – 0,26 %
10 USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) US91282CMW81 – – 0,24 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global Aggregate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,10% 2,3 mld € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,10% 788 mln € Dystrybuujący
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,10% 734 mln € Akumulujący
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 664 mln € Akumulujący
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist 0,10% 6,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 2,3 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.