← Powrót do listy

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

MSCI Europe Enhanced Value

Akcje
ISIN
IE00BQN1K901
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,6 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A12DPP / CEMS
Miejsce 2 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI Europe Enhanced Value. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BQN1K901) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Europe Enhanced Value. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,6 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.01.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 150
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 27,4%
  • Przemysł 18,7%
  • Ochrona zdrowia 13,3%
  • Dobra podstawowe 7,7%
  • Technologia 7,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
  • Surowce 5,5%
  • Energia 5,4%
  • Użyteczność publiczna 4,5%
  • Telekomunikacja 3,4%
  • Pozostałe 1,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 24,3%
  • Wielka Brytania 23,2%
  • Francja 23,1%
  • Hiszpania 6,2%
  • Włochy 5,3%
  • Holandia 5,1%
  • Szwecja 4,5%
  • Finlandia 2,3%
  • Dania 1,7%
  • Belgia 1,1%
  • Pozostałe 3,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 30,1 % aktywów funduszu. (spośród 150 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Siemens AG DE0007236101 – – 4,13 %
2 Sanofi FR0000120578 – – 3,93 %
3 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,35 %
4 Bayer AG DE000BAY0017 – – 3,20 %
5 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 3,14 %
6 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,99 %
7 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 2,87 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 2,43 %
9 VINCI SA FR0000125486 – – 2,12 %
10 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 1,96 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Europe Enhanced Value – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Ten fundusz 0,25% 2,6 mld € Akumulujący
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C 0,15% 342 mln € Akumulujący
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 0,25% 121 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI Europe Enhanced Value. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF wynosi 2,6 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.