← Powrót do listy

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond

Obligacje
ISIN
IE00BFM6T814
Emitent
iShares
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JKT1 / IBCB
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BFM6T814) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.05.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 155
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,6%
  • Gotówka 0,4%
Podział geograficzny
  • Korea Południowa 20,3%
  • Chiny 20,1%
  • Indie 20,0%
  • Malezja 12,3%
  • Indonezja 12,1%
  • Tajlandia 9,7%
  • Filipiny 5,5%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Gotówka 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 23,6 % aktywów funduszu. (spośród 155 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR IN0020210244 – – 2,94 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 2,61 %
3 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 2,54 %
4 Republic of Korea, KTB 3.5% 10jun2034, KRW KR103502GE63 – – 2,50 %
5 Malaysia, GII 4.724% 15jun2033, MYR MYBGT1700066 – – 2,37 %
6 Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2053, KRW KR103502GD31 – – 2,31 %
7 China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY CND10007NT77 – – 2,23 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 2,15 %
9 Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB TH0623039607 – – 2,06 %
10 Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR IDG000023607 – – 1,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,50% 11 mln € Akumulujący
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF 0,50% 34 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.