← Powrót do listy

iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EUR AAA CLO Active

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000Q9IHH10
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
352 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A412JW / EUCL
Najtańszy z 2 ETF na iShares EUR AAA CLO Active (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000Q9IHH10) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares EUR AAA CLO Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 352 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.07.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 114
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Sekurytyzacje 97,9%
  • Obligacje korporacyjne 2,0%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Gotówka 67,9%
  • Irlandia 32,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 30,1 % aktywów funduszu. (spośród 114 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,99 %
2 ELMWOOD EUROPEAN CLO 1, FRN 16apr2040, EUR (ABS, A1) XS3295729605 – – 2,85 %
3 North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, FRN 20jul2038, EUR (V-X, ABS, A-R-R) XS3328003960 – – 2,83 %
4 XS3147435120 – – – 2,48 %
5 PROVIDUS CLO XIV, FRN 18apr2040, EUR (14X, ABS, A) XS3276171686 – – 2,29 %
6 SIGNAL HARMONIC CLO I, FRN 15jul2038, EUR (ABS, A) XS3121854742 – – 2,13 %
7 XS3220891710 – – – 2,13 %
8 XS2925020872 – – – 2,12 %
9 Voya Euro CLO VI, FRN 15oct2038, EUR (ABS, A-R-R) XS3219360834 – – 2,12 %
10 XS3237196244 – – – 2,12 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares EUR AAA CLO Active – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,25% 352 mln € Akumulujący
iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Dist) Nowy fundusz 0,25% 1,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks iShares EUR AAA CLO Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 352 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.